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资金集中管理在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般包括（　　）。

2020/4/18
A、资金集中
B、内部结算
C、投资管理
D、外汇管理

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  • 甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为12.6％，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（　　）元。
  • 现金的持有成本，是指企业因保留一定现金余额而增加的管理费。（　　）
  • 持有现金的预防性需求是指企业需要持有一定量的现金，以应付突发事件。确定预防性需求的现金数额时，需要考虑的因素不包括（　　）。
  • 甲企业主要生产销售服装，采购布料时，供应商提供信用期间为30天，而出售服装时，提供给购买商信用期间为45天，由于信用期间不同，所以甲企业需要保持一定的现金持有量用于采购布料，所以这里是为（　　）。
  • 企业持有一定数量的现金主要是基于交易动机、预防动机和投资动机。（　　）

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