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基金的会计核算对象不包括(　　)。

2020/4/19
A、负债类
B、损益类
C、资产负债共同类
D、资产损益共同类

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  • 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为(　　)元。
  • (　　)是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
  • 关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是(　　)。
  • 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为(　　)元。
  • 下列与基金份额净值的计算无关的是(　　)。

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